福建國(guó)稅財(cái)務(wù)（數(shù)據(jù)）報(bào)表自動(dòng)轉(zhuǎn)換工具操作手冊(cè)
一、通過“中國(guó)電子稅務(wù)局·福建”進(jìn)入
1.納稅人通過賬號(hào)密碼或CA稅務(wù)數(shù)字證書登陸到“中國(guó)電子稅務(wù)局·福建”，如圖2-1：
圖1-1
2.依次選擇“申報(bào)納稅”—“按期應(yīng)申報(bào)”—“國(guó)地稅聯(lián)合財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送”，進(jìn)入如圖1-2界面，
圖1-2
3.在“國(guó)地稅聯(lián)合財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送”模塊選擇屬期報(bào)表進(jìn)入引導(dǎo)界面，如圖1-3：
圖1-3
4.點(diǎn)擊下一步，進(jìn)入各類型報(bào)表填報(bào)界面，如圖1-4。
圖1-4
二、通過福建國(guó)稅財(cái)務(wù)（數(shù)據(jù)）報(bào)表自動(dòng)轉(zhuǎn)換工具轉(zhuǎn)換報(bào)表
電子稅務(wù)局支持納稅人自行手動(dòng)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表模板進(jìn)行上傳導(dǎo)入數(shù)據(jù)，但工作量大，耗時(shí)長(zhǎng)。通過本軟件可將財(cái)務(wù)（數(shù)據(jù)）報(bào)表自動(dòng)轉(zhuǎn)換為可導(dǎo)入的excel模板格式。
1.下載安裝轉(zhuǎn)換工具
點(diǎn)擊下載轉(zhuǎn)換軟件”，即可下載客戶端版本。下載安裝簡(jiǎn)單，如圖2-1所示。
圖2-1
注意事項(xiàng)：安裝目錄請(qǐng)盡量不要進(jìn)行修改，如果確需修改，請(qǐng)保證安裝目錄不包含空格、漢字、特殊符號(hào)等，以免發(fā)生程序性報(bào)錯(cuò)。
軟件安裝完成后，生成桌面圖標(biāo)及操作手冊(cè)，如圖2-2所示：
圖2-2
納稅人雙擊桌面快捷圖標(biāo)，打開客戶端軟件，系統(tǒng)將自動(dòng)檢測(cè)版本更新，若有新版本時(shí),彈出升級(jí)框進(jìn)行升級(jí)，如圖2-3所示：
圖2-3
升級(jí)完成后，將自動(dòng)進(jìn)入軟件主界面，如下圖2-4所示：
圖2-4
3.1初始化轉(zhuǎn)換
（1）轉(zhuǎn)換之前，需要先輸入納稅人識(shí)別號(hào)，然后在“企業(yè)類型”（財(cái)務(wù)報(bào)表類型）選擇報(bào)表類型，不同企業(yè)類型的企業(yè)對(duì)應(yīng)的報(bào)表有所不同，這里以選擇“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（一般企業(yè)）財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集”為例，選完后界面如圖3-1所示。
圖3-1
（2）將對(duì)應(yīng)的企業(yè)原表上傳。此處對(duì)應(yīng)為“資產(chǎn)負(fù)債表”、“利潤(rùn)表”、“現(xiàn)金流量表”和“所有者權(quán)益變動(dòng)表”，如在資產(chǎn)負(fù)債表右側(cè)點(diǎn)擊“選擇文件”，彈出如圖3-2所示對(duì)話框：
圖3-2
選擇資產(chǎn)負(fù)債表，點(diǎn)擊“打開”按鈕，就可以上傳相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表。其他表格依次上傳。全部上傳完成后，如圖3-3所示。如果填寫或上傳錯(cuò)誤，可點(diǎn)擊“重置表格”按鈕，全部重新填寫上傳。
圖3-3
注意事項(xiàng)：如納稅人多張財(cái)務(wù)報(bào)表合并在同一個(gè)Excel文件多個(gè)sheet下，可在以上四個(gè)路徑上傳選擇欄目?jī)?nèi)選擇同一個(gè)Excel文件。
確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕進(jìn)行轉(zhuǎn)換參數(shù)的配置，頁面如圖3-4所示。需要配置的項(xiàng)目為上傳的每個(gè)表格的工作表名及對(duì)應(yīng)的列名。
3.2 下面介紹工作表、列對(duì)應(yīng)及個(gè)性化科目的設(shè)置過程。
1、工作表設(shè)置。以資產(chǎn)負(fù)債表為例，假設(shè)需要轉(zhuǎn)換的EXCEL表格存在“資產(chǎn)負(fù)債表”、“Sheet1”和“Sheet2”3個(gè)工作表，因所需數(shù)據(jù)在“資產(chǎn)負(fù)債表”中，所以工作表名選擇“資產(chǎn)負(fù)債表”，如圖3-4所示。
圖3-4
2、列對(duì)應(yīng)設(shè)置。資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表與現(xiàn)金流量表的列對(duì)應(yīng)設(shè)置相同，下面以資產(chǎn)負(fù)債表為例。由于所有者權(quán)益變動(dòng)表的本年金額和上年金額都含有實(shí)收資本（股本）、資本公積等科目，因此采用直接對(duì)應(yīng)列序號(hào)。
（1）資產(chǎn)負(fù)債表的列對(duì)應(yīng)，列對(duì)應(yīng)界面如圖3-5所示，假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債表含有各個(gè)會(huì)計(jì)科目的“期末數(shù)”和“期初數(shù)”。因?yàn)榻鹑砀竦臉?biāo)準(zhǔn)列名為“期末余額”和“期初余額”，因此需要將原表與金三表格的數(shù)據(jù)列對(duì)應(yīng)起來，目標(biāo)表列名“期末余額”對(duì)應(yīng)原表的“期末數(shù)”，如圖3-6所示。
圖3-5
圖3-6
（2）所有者權(quán)益變動(dòng)表的列對(duì)應(yīng)。需要轉(zhuǎn)換的所有者權(quán)益變動(dòng)表科目如圖3-7所示，本年金額的實(shí)收資本（股本）在C列，因此原表所在列序號(hào)填C（大小寫均可），如圖3-8所示，其余科目類推。
圖3-7
圖3-8
3、個(gè)性化科目設(shè)置。參數(shù)設(shè)置完成后，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)換”按鈕，進(jìn)行報(bào)表轉(zhuǎn)換，結(jié)果如圖3-9所示，利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量所有者權(quán)益表轉(zhuǎn)換成功，資產(chǎn)負(fù)債表仍然存在匹配不成功的項(xiàng)目。需要點(diǎn)擊后面操作的“設(shè)置”按鈕對(duì)“匹配不成功”的科目進(jìn)行人工對(duì)應(yīng)。
圖3-9
“匹配不成功”科目設(shè)置。如圖3-10所示，未匹配科目有應(yīng)收賬款、固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)，默認(rèn)狀態(tài)下都為忽略不轉(zhuǎn)換，其中無形資產(chǎn)的期末余額和年初余額為0，勾選右下角“僅顯示有數(shù)據(jù)的項(xiàng)”可以屏蔽數(shù)據(jù)都為0的科目。以應(yīng)收款項(xiàng)類投資配置為例，點(diǎn)擊標(biāo)準(zhǔn)表科目，選擇對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)科目“其他資產(chǎn)”，即將企業(yè)表的“應(yīng)收款項(xiàng)類投資”科目數(shù)據(jù)添加到金三標(biāo)準(zhǔn)表的“其他資產(chǎn)”目錄下。依次對(duì)企業(yè)未匹配科目進(jìn)行設(shè)置，如未匹配科目數(shù)據(jù)不需要體現(xiàn)在金三標(biāo)準(zhǔn)表中，則保持忽略狀態(tài)即可。
圖3-10
圖3-11
3.3 標(biāo)準(zhǔn)表保存。
科目匹配完成后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，頁面回到圖3-9，點(diǎn)擊“保存并轉(zhuǎn)換”將轉(zhuǎn)換結(jié)果保存到本地電腦中，如圖3-12所示，轉(zhuǎn)換過程結(jié)束。
圖3-12
一、本機(jī)后續(xù)使用流程
納稅人初始化配置完成后，后續(xù)使用界面如圖3-3所示，在選擇完成相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表文件后，將會(huì)出現(xiàn)圖3-13所示的界面：
圖3-13
提示納稅人已經(jīng)完成所有取數(shù)范圍、科目對(duì)應(yīng)的初始化設(shè)置，是否同意直接轉(zhuǎn)換。如選“是”，直接進(jìn)入圖3-12所示稅局標(biāo)準(zhǔn)表轉(zhuǎn)換步驟；如選“否，則重新進(jìn)入如圖3-4及后續(xù)的初始化配置步驟（以往配置內(nèi)容均保留）。
二、不同計(jì)算機(jī)的后續(xù)使用流程
為方便納稅人在不同計(jì)算機(jī)之間操作，簡(jiǎn)化初始化科目對(duì)應(yīng)操作，本工具提供納稅人配置文件導(dǎo)入、導(dǎo)出功能。
圖3-14
如圖3-14所示，納稅人可在右下角選擇藍(lán)色“配置備份”保存初始化完成后的配置文件到本地計(jì)算機(jī)，工具將自動(dòng)生成一個(gè)以該納稅人納稅人識(shí)別號(hào)位名稱的加密zip文件。
圖3-15
如納稅人更換計(jì)算機(jī)使用，只需在新環(huán)境下重新導(dǎo)入如圖3-14流程導(dǎo)出的配置文件，即可實(shí)現(xiàn)如圖3-13所示的流程，無需重新初始化配置，如圖3-15所示。
（1） “企業(yè)類型”務(wù)必選擇企業(yè)在當(dāng)?shù)貒?guó)稅機(jī)關(guān)備案的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度類型，以正確配對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送類型。
（2） “納稅人識(shí)別號(hào)”請(qǐng)?zhí)顚懻_的 15、18或20位納稅人識(shí)別號(hào)或企業(yè)信用代碼號(hào)。
（3) 根據(jù)表格名稱上傳對(duì)應(yīng)表格，可全部上傳也可部分上傳，如只上傳“利潤(rùn)表”和“現(xiàn)金流量表”進(jìn)行轉(zhuǎn)換，如遇程序出錯(cuò)，可先不轉(zhuǎn)換所有者權(quán)益表，其他表格先轉(zhuǎn)換。
(4) 軟件會(huì)將納稅人多個(gè)表格轉(zhuǎn)換為一個(gè)可上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)表，請(qǐng)納稅人務(wù)必認(rèn)真校對(duì)轉(zhuǎn)換標(biāo)準(zhǔn)表，對(duì)必要的科目?jī)?nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)訂正后上傳導(dǎo)入，納稅人對(duì)所上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。
(5) 為避免納稅人重復(fù)下載、卸載、安裝等繁瑣步驟，本工具提供互聯(lián)網(wǎng)自動(dòng)升級(jí)迭代功能。
圖3-16
三、上傳申報(bào)
1、關(guān)閉軟件，回到電子稅務(wù)局圖2-3界面，所有信息選擇正確后，點(diǎn)擊“填寫申報(bào)表”。如圖3-17所示，本例以資產(chǎn)負(fù)債表為例：
圖3-17
2、點(diǎn)擊“上傳文件”進(jìn)入模板上傳界面，如圖3-18所示：
圖3-18
3、按原來流程，納稅人需要手動(dòng)填寫數(shù)據(jù)，現(xiàn)在我們僅需點(diǎn)擊“選擇文件”按鈕，彈出對(duì)話框，選擇之前轉(zhuǎn)換校對(duì)好的財(cái)務(wù)報(bào)表文件，如圖3-19所示：
圖3-19
4、點(diǎn)擊“打開”，就自動(dòng)導(dǎo)入成功，如圖3-20所示：
圖3-20
點(diǎn)擊“申報(bào)”，經(jīng)輕松完成財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)。
一、系統(tǒng)問題
1.問:我們企業(yè)導(dǎo)出的財(cái)務(wù)報(bào)表是pdf格式，請(qǐng)問可以支持轉(zhuǎn)換嗎？
答：目前軟件僅支持對(duì)excel財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行轉(zhuǎn)換，pdf暫不支持，請(qǐng)納稅人用財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出excel格式的財(cái)務(wù)報(bào)表再進(jìn)行轉(zhuǎn)換。
問：我們是臺(tái)商企業(yè)，財(cái)務(wù)報(bào)表是繁體中文，轉(zhuǎn)換不了？
答：目前軟件支持中文簡(jiǎn)體財(cái)務(wù)報(bào)表轉(zhuǎn)換，對(duì)于繁體中文財(cái)務(wù)報(bào)表暫不支持，后期加入開發(fā)計(jì)劃。
二、推廣對(duì)象
1.問：企業(yè)所得稅在地稅申報(bào)的，又被省局列入首次推廣戶的企業(yè)，需要在國(guó)稅系統(tǒng)報(bào)送這次的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
答：對(duì)企業(yè)所得稅在地方稅務(wù)局管征的暫不列入本次推廣對(duì)象。
2.目前推廣的納稅人推廣之前都沒有申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，此次納入推廣，是否只需要申報(bào)2017年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表？還是需要補(bǔ)時(shí)候申報(bào)2017年前三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表？
答：只需要采集2017年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，如果以前季度（年報(bào)）需要補(bǔ)充申報(bào)的，也可以按屬期采集。
3.問：企業(yè)所得稅按月報(bào)是不是財(cái)務(wù)報(bào)表也要按月報(bào)？
答：目前我省財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送原則上實(shí)行按季報(bào)送和年度報(bào)送，但是對(duì)于個(gè)別企業(yè)所得稅按月申報(bào)的企業(yè)，財(cái)務(wù)報(bào)表也要按月申報(bào)。
三、報(bào)表填報(bào)口徑
1.問：本期金額是指本年累計(jì)，上期金額指上年同期累計(jì)。是季報(bào)年報(bào)都是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎？
答：標(biāo)準(zhǔn)表中的本期金額是指本年累計(jì)，上年金額是指上年同期累計(jì)。季報(bào)年報(bào)都是一樣的口徑。
2.問：納稅人沒有上期金額的話，是不是只要報(bào)本年累計(jì)數(shù)就好了？大多數(shù)納稅人都是本月數(shù)和本期數(shù)，沒有上期數(shù)。
答：企業(yè)必須按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定的要求報(bào)送相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容，稅務(wù)局標(biāo)準(zhǔn)表欄目是按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定設(shè)置的，企業(yè)即使不用轉(zhuǎn)換工具，也必須按要求手工填報(bào)相應(yīng)欄目金額。
據(jù)調(diào)查，部分企業(yè)財(cái)務(wù)軟件有個(gè)性化定義“列”（“本月數(shù)”、“本年累計(jì)數(shù)”、“上年同期數(shù)”等）數(shù)據(jù)功能，請(qǐng)輔導(dǎo)企業(yè)人員配置與總局相一致的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)區(qū)域，再導(dǎo)出轉(zhuǎn)換。
(一)轉(zhuǎn)換失敗問題
1.問：千戶集團(tuán)企業(yè)，轉(zhuǎn)換成的報(bào)表是正常的，導(dǎo)入電子稅務(wù)局里金額就不對(duì)了。
答：（1）請(qǐng)先檢查財(cái)報(bào)轉(zhuǎn)換工具的報(bào)送小類和企業(yè)備案的小類是否一致。
（2）再逐項(xiàng)核對(duì)對(duì)應(yīng)科目數(shù)字是否正確，存在差異的，請(qǐng)返回轉(zhuǎn)換情況報(bào)告頁面，點(diǎn)擊設(shè)置進(jìn)行具體科目匹配后，重新點(diǎn)擊“保存并轉(zhuǎn)換”直至報(bào)表正確。
2.問：有納稅人反應(yīng)，利潤(rùn)表重置表格后，數(shù)據(jù)修改了，但是生成的新表數(shù)據(jù)依舊是原先的數(shù)據(jù)，納稅人已經(jīng)嘗試多次還是如此？
答：請(qǐng)確認(rèn)重新打開的報(bào)表路徑，確認(rèn)打開的是否是新的報(bào)表，請(qǐng)按省局統(tǒng)一要求提交報(bào)錯(cuò)樣本和底稿。
3.轉(zhuǎn)換后表格與原表相符，但是在導(dǎo)入申報(bào)時(shí)現(xiàn)金流量表中的補(bǔ)充項(xiàng)數(shù)值不能直接生成是什么原因呢？
答：補(bǔ)充項(xiàng)數(shù)值由于是企業(yè)個(gè)性化補(bǔ)充數(shù)值，需要手工補(bǔ)錄。
4.問：請(qǐng)問這種原表有四列數(shù)據(jù)（如下表）都有的，要怎么選對(duì)應(yīng)目標(biāo)表的列名。
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本年數(shù) |
上年同期數(shù) |
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當(dāng)月數(shù) |
當(dāng)年累計(jì) |
當(dāng)月數(shù) |
當(dāng)年累計(jì) |
答：對(duì)表格簡(jiǎn)單處理后，如下圖，再在軟件初始化配置中，按需對(duì)取數(shù)范圍進(jìn)行“列設(shè)置”。
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本年數(shù) |
上年同期數(shù) |
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本年數(shù)當(dāng)月數(shù) |
本年數(shù)當(dāng)年累計(jì) |
上年同期數(shù)當(dāng)月數(shù) |
上年同期數(shù)當(dāng)年累計(jì) |
（二）科目對(duì)應(yīng)問題
1.問：報(bào)表自動(dòng)轉(zhuǎn)換時(shí)，轉(zhuǎn)換參數(shù)配置頁面“列對(duì)應(yīng)”出現(xiàn)提示：當(dāng)前步驟：資產(chǎn)負(fù)債表——列對(duì)應(yīng)，請(qǐng)輸入[資產(chǎn)負(fù)債表]報(bào)表的數(shù)據(jù)列名 出現(xiàn)“目標(biāo)表列名”和“原表所在列”表頭提示
答：（1）先檢查企業(yè)備案類型和財(cái)報(bào)轉(zhuǎn)換工具使用的類型是否一致，不然導(dǎo)入會(huì)錯(cuò)行，或者出現(xiàn)匹配成功但數(shù)據(jù)都不對(duì)。
（2）如果一致，建議重啟軟件，點(diǎn)下一步下一步逐個(gè)做過去。
（3）如果重啟完還是沒有辦法解決，請(qǐng)按省局統(tǒng)一要求提交報(bào)錯(cuò)樣本和底稿。
2.問：原表中“以前年度損益調(diào)整”在標(biāo)準(zhǔn)表中要選哪個(gè)科目？
答：由于企業(yè)的報(bào)表里有不少是自行設(shè)立的項(xiàng)目，這些項(xiàng)目有的對(duì)報(bào)表本身沒有影響，有的影響在金三報(bào)表一些科目的值，有影響的就需要企業(yè)自行把這些科目歸類到標(biāo)準(zhǔn)表類似的其他科目
3．問：原表中“負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)”在標(biāo)準(zhǔn)表中要如何配置？
答：“負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)” 是匯總項(xiàng)，可忽略。所以轉(zhuǎn)換成功后，最重要的是企業(yè)要自行校對(duì)標(biāo)準(zhǔn)表中的這類匯總項(xiàng)是否正確。
4.問：固定資產(chǎn)科目相關(guān)問題。
（1）匹配完原表中“固定資產(chǎn)凈額/凈值”出現(xiàn)“未匹配科目”問題提示，請(qǐng)問在標(biāo)準(zhǔn)表中如何配置？忽略和不忽略數(shù)據(jù)都不相等，三個(gè)與固定資產(chǎn)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)科目都試了。
（2）企業(yè)的固定資產(chǎn)是空的，只有固定資產(chǎn)原價(jià)，凈值，凈額這個(gè)要怎么選。
（3）標(biāo)準(zhǔn)表里面只有“固定資產(chǎn)”選項(xiàng)，企業(yè)的表格里面有固定資產(chǎn)原值和折舊，沒有固定資產(chǎn)凈值一欄，這種情況是不是只能手動(dòng)調(diào)整。
（4）請(qǐng)問一下，原表這個(gè)固定資產(chǎn)凈值在標(biāo)準(zhǔn)表怎么處理？
（5）像資產(chǎn)負(fù)債表里面的固定資產(chǎn)原值，減累計(jì)折舊，固定資產(chǎn)這些要如何匹配？
答：
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期初數(shù) |
期末數(shù) |
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固定資產(chǎn)： |
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固定資產(chǎn)原價(jià) |
17 |
47425016.26 |
50022250.06 |
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減：累計(jì)折舊 |
18 |
6172035.31 |
9247849.38 |
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固定資產(chǎn)凈值 |
19 |
41252980.95 |
40774400.68 |
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減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 |
20 |
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固定資產(chǎn)凈額 |
21 |
41252980.95 |
40774400.68 |
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工程物資 |
22 |
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在建工程 |
23 |
149996109.51 |
150007889.01 |
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固定資產(chǎn)清理 |
24 |
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固定資產(chǎn)合計(jì) |
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191249090.46 |
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如上表所示：資產(chǎn)負(fù)債表中的“固定資產(chǎn)合計(jì)數(shù)”包括“固定資產(chǎn)凈額”、“工程物資”、“在建工程”和“固定資產(chǎn)清理”。固定資產(chǎn)凈額是“固定資產(chǎn)原價(jià)”減去“累計(jì)折舊”再減去“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”后的差額。
即：固定資產(chǎn)凈額=固定資產(chǎn)賬目?jī)r(jià)值=固定資產(chǎn)原價(jià)-已計(jì)提的累計(jì)折舊-已計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備=固定資產(chǎn)凈值-已計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
因此，將固定資產(chǎn)相關(guān)科目轉(zhuǎn)換到標(biāo)準(zhǔn)表后，只要未改變資產(chǎn)負(fù)債表中“總資產(chǎn)合計(jì)數(shù)”，那么固定資產(chǎn)相關(guān)科目的轉(zhuǎn)換就是成功了。類似“固定資產(chǎn)小計(jì)”這樣的的欄目不要轉(zhuǎn)換。
因?yàn)槠髽I(yè)原表是“固定資產(chǎn)凈額”，而標(biāo)準(zhǔn)表的科目的“固定資產(chǎn)”，所以把這兩個(gè)科目對(duì)應(yīng)起來就可以了，忽略固定資產(chǎn)原價(jià)、凈值和折舊以及減值準(zhǔn)備?？偩重?cái)報(bào)有關(guān)固定資產(chǎn)科目，優(yōu)先取“固定資產(chǎn)凈額”科目，其次“固定資產(chǎn)凈值”科目，最后“固定資產(chǎn)原價(jià)”科目。
5.問：報(bào)表轉(zhuǎn)換提示報(bào)表轉(zhuǎn)換成功，但是利潤(rùn)表為0，怎么辦？
答：請(qǐng)關(guān)注轉(zhuǎn)換初始設(shè)置時(shí)“選表”、“選列”、“科目對(duì)應(yīng)設(shè)置”三步是否正確，否則無法正確取數(shù)。
6.問：利潤(rùn)表里的“凈利潤(rùn)”標(biāo)準(zhǔn)表里沒有，這個(gè)要怎么操作選擇？
答：利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)等一些匯總項(xiàng)是轉(zhuǎn)換工具自動(dòng)計(jì)算，可忽略。所以轉(zhuǎn)換成功后，最重要的是企業(yè)要自行校對(duì)標(biāo)準(zhǔn)表中的這類匯總項(xiàng)是否正確。
7.問：利潤(rùn)表中“本年利潤(rùn)”在標(biāo)準(zhǔn)表里面怎么配置。
答：“本年利潤(rùn)”不需要配置，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算，忽略即可！
8.問：客運(yùn)行業(yè)一定要適用“交通運(yùn)輸行業(yè)會(huì)計(jì)制度”嗎？企業(yè)備案的是“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（一般企業(yè)）”，用企業(yè)備案的制度轉(zhuǎn)換可以成功轉(zhuǎn)換，但是如果選擇運(yùn)輸行業(yè)會(huì)計(jì)制度轉(zhuǎn)換就轉(zhuǎn)換不平衡怎么辦？
答：這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)際類型需要企業(yè)自己確認(rèn)，以企業(yè)實(shí)際使用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為準(zhǔn)。
9.問：（1）所有者權(quán)益轉(zhuǎn)換后怎么全是零，這是什么情況？
（2）求助，坤彩公司，所有者權(quán)益表轉(zhuǎn)換出現(xiàn)問題，無法取數(shù)，轉(zhuǎn)換后數(shù)據(jù)全部是零，怎么辦？
答：在轉(zhuǎn)換參數(shù)配置頁面，所有者權(quán)益表“目標(biāo)表列名”對(duì)應(yīng)“原表所在列”序號(hào)（即對(duì)應(yīng)列的英文字母），而不是原表所在列名稱，請(qǐng)返回修改。
10.問：檢查過金三備案都是正確的，但是轉(zhuǎn)換后工作表是空的怎么辦？
答：如果企業(yè)原表有上述表格，并且完成了恰當(dāng)?shù)某跏肌斑x表”、“選列”、“科目對(duì)應(yīng)”三步設(shè)置，應(yīng)當(dāng)會(huì)有預(yù)計(jì)導(dǎo)出的表格。缺失表格的情況可能是操作時(shí)，沒有對(duì)相應(yīng)的表格進(jìn)行“選表”操作。
11.問:事業(yè)單位的代管項(xiàng)屬于哪個(gè)科目呀？原表放在“非流動(dòng)負(fù)債”但軟件沒有找到？
答：那個(gè)代管款項(xiàng)不是標(biāo)準(zhǔn)科目，那就在標(biāo)準(zhǔn)科目的非流動(dòng)負(fù)債那那幾個(gè)科目里選一個(gè)放進(jìn)去。
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