湖南省電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)智能轉(zhuǎn)換操作手冊(cè)操作流程說(shuō)明

財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)智能轉(zhuǎn)換操作手冊(cè)

一、業(yè)務(wù)概述

《中華人民共和國(guó)稅收征收管理辦法》與《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》相關(guān)法律規(guī)定，企業(yè)在辦理企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)同時(shí)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。企業(yè)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)需要經(jīng)過(guò)科目合并、轉(zhuǎn)換、計(jì)算、錄入等一系列流程，申報(bào)工作繁瑣、耗時(shí)長(zhǎng)、準(zhǔn)確性差等問(wèn)題十分突出。
2018年3月起，國(guó)家稅務(wù)總局要求各省稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)遵照《財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換參考標(biāo)準(zhǔn)v1.0》，升級(jí)完善網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)，制定網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)與企業(yè)財(cái)務(wù)軟件對(duì)接的接口規(guī)范并開(kāi)放接口，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)與企業(yè)財(cái)務(wù)軟件的對(duì)接，支持自動(dòng)計(jì)算應(yīng)報(bào)稅稅額功能和更正申報(bào)表功能，支持企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)格式與納稅申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)格式之間的自動(dòng)轉(zhuǎn)換（經(jīng)參數(shù)配置），實(shí)現(xiàn)申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表聯(lián)網(wǎng)報(bào)送，縮短企業(yè)的納稅申報(bào)時(shí)間。

二、功能簡(jiǎn)介

湖南省電子稅務(wù)局“財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)智能轉(zhuǎn)換”功能的實(shí)現(xiàn)，成功打造了企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的智能化工具，對(duì)企業(yè)上傳的利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表等數(shù)據(jù)進(jìn)行智能匹配，智能計(jì)算，自動(dòng)生成納稅申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，并支持導(dǎo)出報(bào)表，提高工作效率，財(cái)務(wù)報(bào)表納稅申報(bào)時(shí)間由20分鐘縮短為1分鐘以內(nèi)，其具備以下特點(diǎn)：
（一）兼容多種報(bào)表。支持金蝶、用友、浪潮等企業(yè)常用財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的財(cái)務(wù)報(bào)表與納稅申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)格式之間的自動(dòng)轉(zhuǎn)換。
（二）提供多重選擇。支持月度或季度財(cái)務(wù)報(bào)表兩種數(shù)據(jù)上傳方式，同時(shí)支持通過(guò)月度財(cái)務(wù)報(bào)表自動(dòng)計(jì)算季度財(cái)務(wù)報(bào)表，用戶選擇上傳月度報(bào)表時(shí)而無(wú)需再上傳季度報(bào)表。
（三）具備記憶功能。自動(dòng)記錄用戶上次設(shè)置的匹配信息，在下一次上傳文件時(shí)如果文件格式?jīng)]有變化，則會(huì)自動(dòng)對(duì)全部單元格進(jìn)行匹配，無(wú)需用戶再次進(jìn)行匹配操作。
（四）實(shí)現(xiàn)智能計(jì)算。支持多個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)科目匹配、智能加總，生成一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)科目的功能

三、操作說(shuō)明

（一）納稅人登錄成功后，在湖南省電子稅務(wù)局“我要辦稅”頁(yè)面，選擇【繳稅申報(bào)及繳納】模塊下的[財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)智能轉(zhuǎn)換]。
 
 
（二）點(diǎn)擊[財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)智能轉(zhuǎn)換]按鈕，進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)智能轉(zhuǎn)換主頁(yè)面。
1.選擇財(cái)務(wù)報(bào)表類型和所屬周期，系統(tǒng)將根據(jù)納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案信息自動(dòng)帶出財(cái)務(wù)報(bào)表類型，納稅人選擇的所屬周期必須與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案信息的報(bào)送期限一致（年報(bào)、季報(bào)或月報(bào)），選擇后點(diǎn)擊[確定]，進(jìn)入下一步。
 
2.選擇需要進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的所屬年份及對(duì)應(yīng)的所屬期，如下圖所示，點(diǎn)擊頁(yè)面左上角，確認(rèn)報(bào)送所屬期對(duì)應(yīng)的年份，再在對(duì)話框選擇具體對(duì)應(yīng)所屬月（季、年）度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。
 
3.選擇當(dāng)期所要申報(bào)的年度與周期后，進(jìn)入上傳企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表界面，進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入。
 

（1）上傳企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表，選擇一個(gè)表格（如小企業(yè)準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)利潤(rùn)表-季度），然后在頁(yè)面右上角操作區(qū)域選擇[數(shù)據(jù)導(dǎo)入]，進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表的文件選擇頁(yè)面。
 
（2）選擇相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表文件后，即可進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目關(guān)系對(duì)照頁(yè)面。此時(shí)需要對(duì)上傳報(bào)表的列標(biāo)題名稱、行標(biāo)題名稱與系統(tǒng)的列、行標(biāo)題進(jìn)行匹配設(shè)置。
 
說(shuō)明：上圖中綠色背景部分為系統(tǒng)已經(jīng)匹配成功或已經(jīng)匹配完成的單元格。列標(biāo)題、行標(biāo)中背景部分單元格顏色為白色的需要進(jìn)行配置。
（3）進(jìn)行匹配配置，具體配置的步驟如下：
a.鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊表中單元格背景顏色為白色單元格（如選擇“其中：消費(fèi)稅”），系統(tǒng)會(huì)彈出該單元格的匹配對(duì)話框頁(yè)面，如下圖所示。
說(shuō)明：下圖中“當(dāng)前匹配為”表示當(dāng)前字段已經(jīng)匹配的項(xiàng)目名稱；“未匹配項(xiàng)”表示系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)模板中尚未被匹配的項(xiàng)目名稱；“已匹配項(xiàng)”表示已經(jīng)完成匹配的項(xiàng)目名稱。
 
b.在上圖中未匹配項(xiàng)中搜索選擇“其中：消費(fèi)稅”按鈕，則在“當(dāng)前匹配為”項(xiàng)目中顯示了“其中：消費(fèi)稅”，如下圖所示。
 
c.在上圖中點(diǎn)擊[確定]按鈕即可返回匹配配置頁(yè)面，發(fā)現(xiàn)“其中：消費(fèi)稅”已經(jīng)變成已配置單元格（背景色變?yōu)榫G色如下圖所示）。
 
d.對(duì)已進(jìn)行匹配配置或配置有誤的，可以進(jìn)行匹配刪除或更改操作，在上圖中點(diǎn)擊背景色為綠的單元格，再次進(jìn)入匹配對(duì)話框頁(yè)面，如下圖所示。
 
[刪除]在上圖 “當(dāng)前匹配為”部分點(diǎn)擊“一、營(yíng)業(yè)收入”按鈕后的“刪除”后點(diǎn)擊[確定]即可。
[修改]在上圖 “未匹配項(xiàng)”部分點(diǎn)擊其他要匹配的項(xiàng)目按鈕后點(diǎn)擊[確定]即可。
[快速檢索]在上圖右上角的搜索框可以輸入關(guān)鍵字快速檢索要匹配的字段，如輸入關(guān)鍵字“營(yíng)業(yè)”，則顯示下圖所示頁(yè)面，讓用戶快速找到要匹配的字段。
 
e.如果要清除所有系統(tǒng)匹配的單元格，請(qǐng)?jiān)谙聢D中點(diǎn)擊[清空系統(tǒng)匹配]按鈕，即可清空系統(tǒng)匹配項(xiàng)。
 
其他需要進(jìn)行匹配配置的項(xiàng)目，按照前述“a-b-c-d-e”的步驟重復(fù)操作，把所有需要匹配的單元格完畢后點(diǎn)擊財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目關(guān)系對(duì)照頁(yè)面右上角的[保存]按鈕后，即完成了項(xiàng)目匹配配置工作，系統(tǒng)提示“對(duì)照關(guān)系保存成功”，系統(tǒng)進(jìn)入數(shù)據(jù)詳情頁(yè)面。
 
（4）進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。在上圖中選擇相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表文件并點(diǎn)擊[保存]按鈕，即完成了數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，同時(shí)可以在圖中頁(yè)面中查看、編輯、下載財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。圖中右上角操作區(qū)域其他按鈕操作說(shuō)明如下：
下載報(bào)表：當(dāng)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)上傳完畢，納稅人可以使用該功能下載已經(jīng)轉(zhuǎn)換后的財(cái)務(wù)報(bào)表。
清空數(shù)據(jù)：納稅人可清空當(dāng)前財(cái)務(wù)報(bào)表所上傳的數(shù)據(jù)內(nèi)容。
申報(bào)：納稅人可進(jìn)行一鍵聯(lián)網(wǎng)申報(bào)。
取消：納稅人可取消當(dāng)前所進(jìn)行的編輯，恢復(fù)到修改前的狀態(tài)。
其他報(bào)表如現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表等的數(shù)據(jù)上傳方式與上例中利潤(rùn)表方式基本一致，請(qǐng)參考上例逐步進(jìn)行操作即可。
特別說(shuō)明：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)記錄用戶上次設(shè)置的匹配信息，在下一次再次上傳文件時(shí)如果文件格式?jīng)]有變化，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)全部單元格進(jìn)行匹配，無(wú)需用戶再次匹配，如下圖所示。
 
4.財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)：在確認(rèn)財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確無(wú)誤后，在下圖中點(diǎn)擊右上角操作區(qū)域的[申報(bào)]按鈕即開(kāi)始進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)申報(bào)，系統(tǒng)將給予申報(bào)成功或申報(bào)不成功的返回信息，再對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行修訂后再點(diǎn)擊[申報(bào)]即可。